公司召开资金管理专项会议

     为进一步加强资金预算和执行力，继续做好资金集中管控，加强回收应收款项的清欠工作，发挥好资金的使用效率，公司于4月6日召开了资金管理专项会议，公司有关部门负责人和各直属项目经理及主管会计均参加此次会议。公司总经理、党委书记韩金锁，总会计师雷佳凰出席会议并讲话。

雷总首先介绍了公司的资金周转现状和面临的紧张压力，强调了加强应收账款和保证金回收工作的重要性，并对公司现行的《资金预算管理办法（试行）》的出台背景和目的作出了介绍以及主要条款进行了讲解。提出第二季度财务资金的工作重点和工作计划。

随后，公司财务管理部部长张宏伟对应收账款的规模总额及结构比例作出分析。提出要采取综合措施来解决矛盾，加强财务风险防范和现金流的管理的能力，采取内生增长为主要措施，外部供应为辅助方式，中间环节要精打细算。盘活公司账内资产、加快回收内外部业主欠款，清理各类保证金，形成有效可用的现金流，建议采取合情、合理、合规、合纪、合法、创新及诉讼方式对内外部欠款回收。各分公司及直属项目经理和主管会计对工程动态和应收款情况作出汇报。

最后，韩总发表讲话，肯定了此次会议的重要性，表示资金是企业发展的正常需求，要求参会人员要在思想上高度认识资金紧张的原因，高度重视应收款回收工作，新项目要吸取教训，统筹规划，上下结合，制定回款目标和计划，各单位要高度重视财务工作，遵守财经纪律，学习财务知识，提高综合管理能力。

                                                   财务管理部  张博